Що показує звіт
Стан розрахунків з усіма контрагентами на вибрану дату: хто винен вам і кому винні ви.
У звіт потрапляють лише контрагенти, з якими розрахунки не закриті, тобто сальдо не дорівнює нулю.
- Дебітор (червоним, сума з мінусом) — контрагент винен компанії: товар відвантажено, а оплати ще немає або її менше.
- Кредитор (сума з плюсом) — компанія винна контрагенту: товар отримано, але не сплачено, або контрагент заплатив наперед.
Фільтри
- На дату — враховуються всі проведені документи до кінця цього дня включно.
- По закладах — під кожним контрагентом з'являються рядки закладів із сумою по кожному.
Таблиця
- Разом — загальне сальдо по всіх контрагентах.
- Разом (Дебіторська заборгованість) — сума боргів контрагентів, нижче їх перелік від найбільшого боргу.
- Разом (Кредиторська заборгованість) — сума боргів компанії, нижче перелік від найбільшої суми.
- Іконка праворуч відкриває
Відомість розрахунків з контрагентом: усі документи, з яких складається сума.
Деталізація по закладах
- Показуються всі заклади, у яких з контрагентом був хоча б один документ.
Заклад, де розрахунки закриті, виводиться сірим із сумою 0.
- Клік по назві контрагента згортає або розгортає його заклади.
- Іконка у рядку закладу відкриває
Відомість розрахунків з контрагентом лише по цьому закладу.
Заклад документа визначається так: для надходження, реалізації, повернень і вихідної платіжки —
заклад, вказаний у документі; для касових ордерів — заклад каси; для вхідної платіжки — заклад реалізації,
на підставі якої її створено. Початкові залишки контрагентів і документи без закладу в деталізацію
не потрапляють, тому сума рядків закладів може відрізнятися від сальдо контрагента.
Які документи враховуються
- Початкові залишки контрагентів.
- Надходження товарів і повернення від покупця, реалізація і повернення постачальнику — разом з їхніми оплатами.
- Прибуткові та видаткові касові ордери.
- Вхідні та вихідні платіжні доручення (за датою оплати).
Документи з автооплатою (оплачені одразу при проведенні) заборгованості не створюють.
Непроведені й видалені документи не враховуються.
Копіювання в Excel
На екрані розряди сум відділені пробілами. При копіюванні таблиці пробіли прибираються,
і в Excel суми вставляються як числа.