Відомість розрахунків з контрагентом

Як відкрити

• У звіті Заборгованість по контрагентам натисніть іконку у рядку контрагента або в рядку закладу (режим «По закладах»). Відомість одразу сформується за весь період до дати звіту.
• Або посилання Відомість розрахунків поруч із заголовком звіту Заборгованість по контрагентам — тоді контрагента і період вибираєте самі.

Що показує звіт

Усі документи розрахунків з одним контрагентом за період у хронологічному порядку і сальдо після кожного документа. Так видно, з чого складається борг і коли він виник.

Фільтри

• Контрагент — почніть вводити назву або виберіть зі списку .
• Період — діапазон дат документів.
• Заклад — лише документи одного закладу. «Усі» — без обмеження.

Заклад документа визначається так: для надходження, реалізації, повернень і вихідної платіжки — заклад, вказаний у документі; для касових ордерів — заклад каси; для вхідної платіжки — заклад реалізації, на підставі якої її створено. Початкові залишки контрагентів закладу не мають і при вибраному закладі не показуються.

Підсумок

Останній рядок — залишок станом на кінець періоду з поясненням: заборгованість чи переплата.

Сальдо рахується лише за документами вибраного періоду. Щоб побачити повний борг, ставте початок періоду 01.01.2000 — саме так відомість відкривається зі звіту Заборгованість по контрагентам.

Колонки

• Дата — дата й час документа (для платіжних доручень — дата оплати).
• Документ — вид і номер; іконка відкриває документ.
• Дебет — збільшує борг контрагента: реалізація, оплата контрагенту, повернення постачальнику.
• Кредит — збільшує борг компанії: надходження товарів, оплата від контрагента, повернення від покупця.
• Сальдо — наростаючий підсумок у основній валюті. Мінус — контрагент винен компанії, плюс — компанія винна контрагенту.