Документ "Платіжне доручення вихідне"
Виклик

Документ "Платіжне доручення вихідне" викликається із головного меню Грошові кошти або із меню на підставі Надходження товарів та послуг.

Описання

Документ призначений для обліку списання безготівкових грошових коштів.

Платіжне доручення буває декількох видів. Вибір варіанту використання вибирається в полі Операція:

  • Оплата постачальнику - варіант, коли здійснюється оплата за отриманий від постачальника товар;
  • Повернення коштів покупцю - використовується у випадку, коли покупець сплатив більше коштів, ніж потрібно або товар після сплати коштів по деяких причинах не може бути поставлений. Можуть бути і інші причини, але всі вони пов'язані із постачанням товару;
  • Податки, списання та ін. витрати - оплата не пов'язана з продажем товарів чи надання послуг. Потрібно додатково вибрати статтю витрат із Довідника статей витрат.

Зауваження. Валюта платіжного доручення, валюта рахунку відправника і валюта рахунку отримувача повинна співпадати.

Поля
  • Операція - варіант використання платіжного доручення;
  • Номер - номер платіжного доручення;
  • Дата документу - дата створення платіжного доручення;
  • Дата оплати - дата виконання банком платіжного доручення (дата валютування);
  • Платник - платником є ваша компанія;
  • Рахунок платника - банківський рахунок, із якого поступають кошти, вибирається із Довідника банківських рахунків;
  • Отримувач - контрагент із довідника "Контрагенти" (отримувачем також може бути ваша компанія, в такому випадку здійснюється перевід коштів між різними рахунками вашої компанії, Операція при цьому повинна бути Податки, списання та ін. витрати);
  • Рахунок отримувача - банківський рахунок, на який поступають кошти, вибирається із Довідника банківських рахунків;
  • Сума - сума платіжного доручення;
  • Валюта - валюта платіжного доручення;
  • Призначення - призначення платіжного доручення;
  • Коментар - додаткова інформація про платіжне доручення.
Права доступу

Користувач
Адміністратор

Впливає на звіти

Залишки на рахунках
Монітор керівника

2011-2019 © lex.trade. Всі права збережено.